Knowledge Base

Quantitative
Intelligence
Framework.

Infrastruktur edukasi untuk trader sistematis — dari market microstructure hingga derivasi matematis strategi probabilistik kami.

5yr
Backtest Depth
4
Core Modules
▲2.4σ
Edge Confidence
Research Modules
Module 01 · Mathematics of Edge

The Math Behind
The Market.

Dalam AM Capital, kami tidak menebak. Kami menghitung. Quantitative finance adalah disiplin penggunaan model matematika dan statistik untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengeksploitasi edge yang tersembunyi dalam distribusi return pasar.

Prinsip Fundamental
The Law of Large Numbers: Satu trade adalah noise. Seribu trade adalah sinyal. Kami membangun sistem yang mengeksekusi edge secara konsisten — bukan prediksi, tapi probabilitas terstruktur.

Strategi inti kami menggabungkan Mean Reversion pada kondisi overbought/oversold dengan Momentum Scaling saat struktur tren terkonfirmasi volume, divalidasi melalui 5 tahun data backtest multi-pair.

Expected Value Formula
E[V] = (P_win × R_win) − (P_loss × R_loss) > 0
Kelly Criterion — Optimal Position Sizing
f* = (b·p − q) / b   |   b = odds, p = win_rate, q = 1−p

Setiap entry harus memiliki positive expected value yang dapat dibuktikan secara matematis, bukan sekadar intuisi chart pattern.

System Parameters
Approach
Systematic
Risk Model
Kelly Criterion
Backtest Period
5 Years
Markets
XAU · FX · Crypto
Signal Logic
SR × VWDO Confluence
Execution Mode
Bar-Close Only
Win Threshold
> 50% with R:R > 2
Module 02 · Market Microstructure

Market Structure
& Order Flow.

Pasar adalah mekanisme lelang dua sisi. Di satu sisi: Makers (liquidity providers) yang menyediakan order di buku. Di sisi lain: Takers (aggressors) yang memakan likuiditas tersebut. Harga bergerak ketika imbalance order terjadi.

Institutional Insight
Retail melihat candlestick. Institusional melihat volume delta, order imbalance, dan liquidity pool. Keunggulan kami adalah membaca bahasa yang sama dengan smart money.

Sistem SR Channel kami mengidentifikasi zona Support & Resistance berbasis Volume Delta — bukan price action semata. Level yang divalidasi volume adalah level yang dipertahankan institusi.

01 / 04
Price Discovery
Harga adalah konsensus sementara antara buyers dan sellers pada titik waktu tertentu.
02 / 04
Liquidity Zones
Area di mana stop-loss cluster dan pending orders terkonsentrasi — target utama smart money.
03 / 04
Volume Delta
Selisih antara buy volume dan sell volume. Indikator paling jujur tentang siapa yang mengendalikan harga.
04 / 04
Confluence Logic
Entry hanya valid ketika SR level + VWDO divergence + struktur tren berada dalam satu arah.
Market Hierarchy
Level 1
Central Banks
Level 2
Hedge Funds · QFs
Level 3
Commercial Banks
Level 4
Prop Firms
Level 5
Retail (us)
SR Signal
Volume-Validated
Edge Source
Structural Imbalance
Module 03 · Capital Preservation

Survival Mode.
Protocol Risiko.

Trader amatir fokus pada profit. Trader profesional fokus pada kelangsungan modal. Filosofi Survival Mode kami menempatkan capital preservation sebagai prioritas absolut — sebelum return, sebelum winrate.

Iron Rule
Tidak ada satu trade pun yang lebih berharga dari akun Anda. Maximum drawdown yang dapat ditoleransi adalah 10% dari total modal. Melebihi threshold ini: trading dihentikan.

Dengan Kelly Criterion, ukuran posisi dihitung secara matematis berdasarkan edge historis — bukan feeling, bukan FOMO. Ini bukan konservatisme, ini aritmatika.

Skenario Risk/Trade Drawdown Status
Survival Mode 0.5 – 1% < 5% OPTIMAL
Standard Mode 1 – 2% 5 – 10% CAUTION
Aggressive 2 – 5% 10 – 25% DANGER
Gambling > 5% > 25% TERMINATE
Risk Parameters
Risk/Trade
Max 1%
Daily Loss Limit
3% Stop
Max Drawdown
10% Hard Stop
Min R:R Ratio
1 : 2
Max Concurrent
3 Positions
Sizing Model
Kelly Fraction
Break-Even
Auto (EA)
Module 04 · Philosophy & Identity

Data Over Ego.
The AM Capital Way.

AM Capital didirikan di atas satu prinsip: eliminasi bias emosi dari keputusan finansial. Setiap sinyal harus dapat diuji, direplikasi, dan dibuktikan secara kuantitatif.

  • 01
    Systematic Over Discretionary Keputusan trading dibuat oleh sistem, bukan perasaan. Rules yang telah dibacktest tidak boleh dilanggar dalam heat of the moment.
  • 02
    Capital Preservation First Survive dulu, profit kemudian. Akun yang hilang tidak bisa trading. Akun yang kecil masih bisa berkembang.
  • 03
    Edge Must Be Provable Jika tidak bisa dibacktest, tidak bisa dieksekusi. Setiap strategi harus melewati validasi statistik sebelum live.
  • 04
    Process Over Outcome Eksekusi sempurna pada trade yang kalah lebih baik dari eksekusi buruk pada trade yang menang. Fokus pada proses, bukan hasil individual.
  • 05
    Continuous Improvement Pasar berevolusi. Sistem harus dioptimasi secara berkala berdasarkan data terbaru — bukan nostalgia terhadap strategi lama.
Firm Profile
Type
Quant Research
Focus
XAU · FX · Crypto
Method
Algorithmic
Platform
MT5 · TradingView
Proprietary
SR Channel + VWDO
Philosophy
Survival Mode
Founded
Indonesia · 2023
Internal Research & Valuations
Latest Analysis
Global Intelligence
Global Equities
Macro & Forex
Digital Assets
`); newWindow.document.close(); } } else if (pdf.fileUrl) { window.open(pdf.fileUrl, '_blank'); } } }; fetchAndRenderPdfs();